Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάγεται στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών προϊόντων με βιώσιμο επενδυτικό σκοπό, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 9 του κανονισμού της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ως στόχο του τις βιώσιμες επενδύσεις.

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί ενεργή διαχείριση με σκοπό την επένδυση σε εταιρείες που παράγουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο σε συνδυασμό με χρηματοοικονομική απόδοση. Το επιμέρους κεφάλαιο έχει μια επενδυτική προσέγγιση βάσει αντίκτυπου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, συμβάλλοντας σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και δίνοντας τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμμετέχουν στην οικονομική ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί αυτό, το Ταμείο εστιάζει σε μια σειρά θεμάτων που ευθυγραμμίζονται με αυτόν τον στόχο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της οικονομικής ενδυνάμωσης κοινοτήτων, της ασφαλούς κοινωνίας και της καλής υγείας και ευημερίας. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο καλύπτει ένα παγκόσμιο επενδυτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές τάσεις. Κατά κανόνα οι εταιρείες με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο θα πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τη θεματική εναρμόνιση, τη χρηματοοικονομική ανάλυση και ανάλυση παραγόντων ΠΚΔ (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση κριτήρια) που μπορεί να περιορίζεται από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που γνωστοποιούνται από εκδότες ή παρέχονται από τρίτα μέρη. Παραδείγματα μη χρηματοοικονομικών κριτηρίων που αξιολογούνται στην ανάλυση ΠΚΔ είναι η ένταση άνθρακα, η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και η πολιτική αποδοχών. Η προαναφερόμενη διαδικασία επιλογής εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 90% των επενδύσεων σε μετοχές.

Κατά κύριο λόγο, εταιρείες με θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα χαρακτηρίζονται κατάλληλες για να συμπεριληφθούν στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Κατά συνέπεια, καμία επένδυση δεν θα πραγματοποιείται σε εταιρείες με αμφιλεγόμενες δραστηριότητες και αμφιλεγόμενες συμπεριφορές ESG ή σε εταιρείες που παραβιάζουν τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact), όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Επίσης, δεν επενδύουμε σε εταιρείες που σχετίζονται με δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η ανάπτυξη, η παραγωγή, η συντήρηση ή το εμπόριο αμφιλεγόμενων όπλων, η παραγωγή προϊόντων καπνού, η εξόρυξη άνθρακα για την παραγωγή θέρμανσης ή/και η παραγωγή πετρελαίου από αμμώδη κοιτάσματα. Περαιτέρω, αυστηρότεροι περιορισμοί εφαρμόζονται για επενδύσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με τον τζόγο, τα όπλα, την ψυχαγωγία ενηλίκων, τα γούνινα προϊόντα και τα προϊόντα από ειδικό δέρμα, τις γεωτρήσεις στην Αρκτική και το σχιστολιθικό πετρέλαιο και αέριο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κινείται σε ένα φάσμα παγκόσμιων επενδύσεων που είναι ευθυγραμμισμένο με τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές τάσεις. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την προσθήκη αξίας μέσω της ανάλυσης των εταιρειών, της δέσμευσης του προσωπικού τους και της μέτρησης των επιπτώσεών τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δείκτη αναφοράς. Για τη σύγκριση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χρησιμοποιείται ο δείκτης MSCI AC World (NR) ως δείκτης αναφοράς. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει  ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.