Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων υψηλής ποιότητας τα οποία είναι εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ (με αξιολόγηση από AAA έως BBB-). Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει περιορισμένο ποσοστό του χαρτοφυλακίου σε εταιρικά ομόλογα χαμηλότερης πιστωτικής ποιότητας (με αξιολόγηση χαμηλότερη από BBB-) και ως εκ τούτου υψηλότερου πιστωτικού κινδύνου. Χρησιμοποιούμε τόσο τη θεμελιώδη όσο και την ποσοτική έρευνα στοχεύοντας να εντοπίσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις διαφορές στις αποτιμήσεις των εταιρειών που εκδίδουν τα ομόλογα, εντός των κλάδων, καθώς και τις διαφορές στις αποτιμήσεις μεταξύ κλάδων και τμημάτων διαφορετικής ποιότητας (αξιολογήσεις). Συνδυάζουμε την ανάλυση συγκεκριμένων εκδοτών εταιρικών ομολόγων με μία ευρύτερη ανάλυση της αγοράς, για να δημιουργήσουμε το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο και υποβάλλουμε όλους τους εκδότες σε ενδελεχή ανάλυση του επιχειρηματικού και του χρηματοοικονομικού κινδύνου προτού επενδύσουμε. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει ενεργή διαχείριση εστιάζοντας στην επιλογή ομολόγων, ενώ διατηρούνται όρια απόκλισης σε επίπεδο διάρκειας (επιτοκιακού κινδύνου) σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Η τοποθέτηση του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί, κατά συνέπεια, να διαφέρει ουσιωδώς από τον δείκτη αναφοράς. Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, στόχος μας είναι να επιτύχουμε υψηλότερες αποδόσεις από τον δείκτη αναφοράς Bloomberg Barclays US Corporate. Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα μας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επενδύσεις σε ομόλογα που δεν αποτελούν μέρος του επενδυτικού φάσματος του δείκτη αναφοράς. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.